Análisis Mercado NASDAQ

En estos momentos el Índice NASDAQ Composite, que mide la evolución de todas las empresas que cotizan en esta bolsa, se encuentra en una etapa clave: o resuelve a la baja, arrastrado por las caídas de los índices S&P o Nyse composite, cuyos comportamientos son casi identicos o, rebota y mantiene un patron que se ha cumplido años anteriores.

 

 

 

 

A mediados de Octubre, se coloco un precio objetivo de 2,937 ptos para los primeros días de noviembre, el cual alcanzó el 07/11 luego de las eleccione presidenciales donde se re eligió al Presidente Barack Obama, lo que empujó las bolsas de todo el mundo a la baja. Siguiendo de cerca este comportamiento, en el gráfico se puede observar que el nivel actual de 2,883.89 ptos ha tocado en su máximo de hoy justo el canal descendente por debajo; lo obvio sería esperar que el índice caiga hasta un nivel de 2,750 ptos, su siguiente vaya psicológica.

 

Sin embargo, al observar el RSI, este se encuentra ya por varios dias en la zona de sobreventa y, ya que nunca se ha mantenido tanto tiempo en este nivel, se podría esperar un rebote para volverse a meter en la proyección inferior del canal ascendente en el cual se movió previamente, lo que sería un comportamiento normal del índice.

 

Esto se refuerza en el hecho de que al ver el gráfico de velas semanales, el RSI se encuentra en un nivel del cual nunca bajo, la última vez fue en la época de la crisis hipotecaria; por tanto este hecho, indicaría un rebote a este nivel para corregir en las siguientes semanas. lo que empujaría hacia arriba el precio de varias acciones que se mueven con este índice, tales como EA, analizada en otra publicación.

 

 

 

 

 

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Oportunidad Rentable en EA (NASDAQ) II

El papel EA previamente analizado, presenta en estos momentos una oportunidad muy rentable de compra en corto, actualmente con un precio de $12.98, estamos en el rango adecuado para entrar y tomar posición. Esto se fundamenta en el hecho, que después d eno haber cumplido con la tendencia del patrón H-C-H, debido a que los dos días previos a su publicación de earnings no cotizo por el huracán Sandy y, el 31/10 conociendose que sobrepase el consenso, el precio empezo un rally en subida con una resistencia prevista.

 

En estos momentos se podría pensar que podría caer el precio hasta la base del canal, sin embargo, ya son 3 dias que se encuentra en una resistencia importante en $12.83, por lo que mañana podría abrir en estos niveles o acercarse en la apertura para después comenzar el rally en subida, price target: $14.45.

 

 

 

 

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Oportunidad Rentable en SYA (NYSE) II

En un post anterior, recomendabamos comprar este papel en un valor entre $11.58 y $11.81; esto siempre y cuando, no suceda algún evento no recurrente, que pueda mover el precio fuera de lo común, es así, que debido a las elecciones presidenciales en EEUU, las acciones financieras sobretodo, se vieron muy afectadas ante la re elección del actual Presidente Barack Obama. Razón de ello, es que acciones del rubro financiero, cayeran a valores de sobreventa mayores a los esperados, actualmente tenemos a SYA en $11.23, tocando una resistencia importante el día viernes que corresponde a un retroceso del 50% en su caída que culmino el 07/10 del 2011.

 

Sumado a esto, el directorio a aprobado un reparto de dividendos con un valor de $0.07 por acción el 07/12, a aquellos que hayan mantenido la acción hasta el 20/11 de este año. Motivo por el cual, creemos que debido a que ya, en estos momentos, el valor de la acción se encuentra con un nivel de RSI (14) en 16.39, comienza el rebote en el precio, con un alto potencial y precio objetivo de $12.92, una recuperación durante los próximos días de noviembre, ya que el reparto de dividendos hará caer nuevamente el precio de la acción.

 

 

 

 

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Oportunidad Rentable en NLST (NASDAQ) I

El día de hoy se siguen presentando resultados de varias empresas, estos siguen excediendo las expectativas, lo que impulsa a los analistas a pensar de que la economía se recuperará más rápido de lo estimado. El indice NASDAQ, que se encontraba varias semanas en tendencia a la baja, una corrección después de una importante subida, parece ya haber tocado un mínimo y, el día de hoy opera al alza, con un importante crecimiento en lo que va del día; asimismo, el indicador RSI, que se encontraba ya por el mismo lapso de tiempo en la zona de sobreventa, comienza a recuperarse, por lo que podría significar el repunte de la industria tecnológica:

 

Esto en referencia al papel NLST, que con un beta muy apalancado de 7.46, indicaría que se podría apuntar a un precio objetivo muy alto, su primer nivel de resistencia podría ser el de $1.51, siendo positivos hasta $1.60; mucho dependerá del resultado de sus earnings que se publican el 12/11. También, el hecho de que haya llegado a su mínimo histórico de $1.00, punto en el que estuvo en octubre del año pasado, cuando empezó su repunte y posterior caída; recomendamos esperar resultados de los primeros día de la semana que viene para tomar posición larga:

 

 

Dos años de pérdidas, tres en realidad, pero los ultimos dos años con un descenso importante en ellas, simbolo de una recuperación, flujo de caja operativo también en rojo pero con una mejora del 50% aproximadamente para los ultimos dos años; una patente pendiente de protección de datos, se esperaría buenos resultados el 12/11; ademas analistas recomiendan strong buy y buy, comprar cerca al valor de $1.00.

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Oportunidad Rentable en SYA (NYSE) I

El papel SYA, se encuentra en estos momentos en una caída a partir de la publicación de sus earnings 0.33 vs 0.34 que era el estimado de los analistas para el 3Q. Sin embargo, a pesar de este resultado no muy alentador, la proyección del consenso, es que el EPS sea de 1,45 en adelante; por otro lado, la empresa A.M. Best Co. ha reafirmado los rating financiero y crediticio en "A" y "A+" respectivamente, lo que confirma la buena perspectiva para este valor.

En estos momentos el indicar RSI, motivaría a que se llegue a un nivel de sobreventa y, el precio pueda tocar un mínimo de $11.58, sin embargo, creemos que un nivel de $11.81, seria bueno para tomar una posicion larga. A continuación el análisis:

 

 

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Tendencia EUR/USD II

El día de hoy, se marcó la tendencia de la cotización EUR/USD, después de haber estado durante varios días oscilando cerca al valor de 1,2900 tanto por encima como por debajo, durante la madrugada del día de hoy, ante el inicio de la publicación de los earnings de las principales empresas de Europa, que superaron las expectativas, el euro se fortalecio, llevando en apenas dos horas, la cotización de un valor de 1,28884 a 1,29425. Esto ante los resultados alentadores, que indicarían a una pronta recuperación de la zona Euro.

Para esta semana, un price target seria el de 1,3072, manteniendo un máximo para la subsiguiente de 1,333 tal cual se indicó en el post anterior:

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Oportunidad Rentable en EA (NASDAQ) I

Electronics Art Inc. es una empresa con una amplia gamma de productos muy variada, desde juegos conocidos por todos, hasta servicios para la industria de la computación y tecnología. Se le ha hecho un seguimiento exhaustivo a este papel y, en estes momentos se ha formado una figura interesante, justo poco tiempo antes de la publicación de sus earnings correspondientes al 3Q. El patrón hombro cabeza hombro que indica un mercado a la baja, acompañado de un rally en caída de una semana, son motivos suficientes para un price target y apostar:

 

 

 

Despues de haberse formado una divergencia entre los meses de Julio a Agosto, que significaron un retroceso de hasta un 23.6%, el patron se formo claramente y, el RSI que aun no se encuentra en un nivel de sobreventa, indicarían que ante la proximidad de la publicación de los earnings, habría que aprovechar esta caída, ya que los estimados de los analistas son alentadores a futuro, con un EPS con pendiente positiva en los próximos meses y años.

 

Actualmente 12 de 26 analistas recomiendan buy y strong buy, el resto hold; lo que indicaría que definitivamente habrá un precio rebote próximamente; este target es de US$12; sin embargo, según el análisis técnico realizado, nos animaríamos a decir que puede llegar a menos: US$10.98. El operating Income ha crecido desde el 2010, de un nivel de pérdida de US$686 MM a, un nivel de ganancia de US$35 MM; analistas esperan el 30/10 un EPS de 0.1 e ingresos de 1.08 B.

 

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Tendencia EUR/USD I

A estas horas, el EUR/USD cotiza a 1.30662 y, se mantiene estable despues de recuperarse parcialmente de la caida que inicio esta mañana y duró gran parte del día. Hacemos el seguimiento de este papel, debido a que las ultimas noticias sobre la situación de España en Europa, podría hacer que el dolar se fortalezca en dicho continente, si no se toman medidas para evitarlo. Por el momento, la noticia de que Moody´s ha rebajado la calificación de varias regiones españolas casi al nivel de bonos basura, haría que el EUR/USD se debilite, un nivel objetivo sería el de 1.2945, pues si bien la noticia no es alentadora; se ha mantenido por encima del promedio de los ultimos 200 dias, con una media de 50 en ascenso. Un escenario optimista seria el nivel de 1.3000.

Recomendamos hacer un seguimiento para entrar en un ETF apalancado para sacar el maximo provecho; pues para fines de noviembre, la tendencia indicaría que el nivel objetivo es de 1.333; dejamos una imagen para su mejor visualización:

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Oportunidades Rentables en NASDAQ II

Recapitulando lo que se mencionó en el post anterior respecto al NASDAQ, se dijo que este indice tenía dos rumbos, debidamente fundamentados, por ello, se recomendo no tomar posición hasta identificar la tendencia del mercado, la cual al día siguiente abrió y cerró a la baja, sin embargo, respetando un soporte importante.

Finalmente lo que movió al mercado fue la espectativa por la publicación de resultados de las empresas más importantes en EEUU, asimismo, el fortalecimiento del Euro, después de las delcaraciones de Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, de su deseo de mantener el Euro en su nivel, hicieron que el refugio de muchos inversionistas sean las acciones, debido a los buenos resultados publicados, según informo Bloomberg. En el siguiente gráfico, vemos el movimiento alcista previsto:

Se indicó que los niveles que alcanzaría en el mejor de los casos, serían los 3,050 ptos al culminar el mes y, el hecho de que hoy haya alcanzado los 2,970 ptos, nos da una idea de que efectivamente, de seguir la tendencia alcista, se podría llegar a dicho nivel para cerrar posiciones. Es asi, que también se hizo mención a VIAB, la cual había formado una clara figura de tendencia bajista; sin embargo, ya que su Beta (1.09), se movía casi junto con el índice NASDAQ, era de esperar que se recupere de la caída y retome la lateralización:



De seguir con la tendencia alcista el indice NASDAQ, podría esperarse que el día de mañana, su valor llegue hasta los US$47.30 y, cerrar posiciones quienes la hayan tomado.

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Acciones Financieras Rentables en NYSE III

Según lo comentado en el post anterior, respecto a las acciones financieras de la NYSE, comentamos que despues de tocar este valor mas bajo de 4,230 ptos, la fuerza del mercado la haría recuperarse, por lo que, era bueno tomar posiciones largas dicho día, si es que aún no se habian tomado, en el siguiente gráfico, podemos ver como el mercado la empuja hasta llegar al nivel que era previsto por muchos analistas, tocaría, ya que coincidian dos técnicos, el soporte del canal alcista que se habia formado durante el mes que culmina mañana y, el 50% del retroceso en el valor del indice:





Por ello, se puede ver que la buena utilización de los técnicos, son vitales para la obtención de resultados en el corto plazo. Es asi, que el valor del indice llego hoy hasta un máximo de 4,491.20 ptos, empujando a las acciones CIT y BBVA, a tomar valores suficientemente grandes para cerrar posiciones largas ya tomadas, basadas también en el hecho de que el indicador RSI de ambos valores, indicaban una sobre compra a las 9:35 am y, 12:00 pm, respectivamente, lo que indica por supuesto que sus cotizaciones caerían al cerrar la jornada, los siguientes gráficos M5, proyectan lo comentado:

Para estas acciones, se cerraron posiciones a las horas antes mencionadas con valores de 37.12 y 6.60 dólares respectivamente. Pues, citando nuevamente el post anterior, se indico que un buen nivel de venta, era si en el caso del CIT su accion llegaba entre la semana anterior y esta a los US$35.10 y, en el caso del BBVA, si esta llegaba hasta los US$7.00 y, aunque no llego a este nivel, que era bastante auspicioso, un valor de US$6.60 estaba óptimo para su venta, sobretodo si se analiza el gráfico, ya que se quedo oscilando en dicho nivel.

Finalmente, se indicó que en el caso de SYA, esta acción podía llegar a bajar más de nivel para entonces tomar una posición y, aprovechar el alza; sin embargo, dicho día (25/07), la acción parecia lateralizar para tomar una tendencia alcista ya esperada, por ello al cerrar el día se compro en US$11.27, ya que el RSI nos indicaba sobre venta. Es asi, que al día de hoy, que ha cerrado en US$11.77, aún no se ha cerrado posición, pues el día de mañana, se esperará que hará el mercado para seguir en la tendencia alcista en canal o, si no podrá superar el avance de 61.8% en el precio:



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Oportunidades Rentables en NASDAQ I

El índice NASDAQ en los últimos tres días de actividad ha registrado un retroceso importante y, creemos, tiene dos escenarios, el segundo más probable que el primero; este último, se apoya en el hecho, de que el indice si bien rompió a la baja su linea de tendencia alcista durante el día de hoy, la respetó cerrando por encima, al igual que el día lunes; lo que podría significar, que el empuje del mercado podría llevarla a cerrar la semana al alza, en niveles de 3,050 ptos en el mejor de los casos (esto podría ocurrir los primeros días de la siguiente semana).

El segundo y, más probable, tiene muchos fundamentos; uno de ellos, es que la figura formada en la tendencia alcista, se formó a mitad de camino de una tendencia bajista y, ya que el día de hoy se rompió dicho soporte temporalmente, podría ser indicio de que el día de mañana el índice NASDAQ cotice por debajo de dicho nivel y, la fuerza de mercado lo lleve a 2,810 a 2,800 ptos donde se encuentra un técnico que indica un retroceso de 38.2%; asimismo, esto indicaría que se continua con la tendencia bajista en la que entro el índice hace dos meses y, esto lo lleve a un mínimo de 2,700 a 2,710 ptos, para empezar la recuperación en la semana subsiguiente:

Por ello, de tener acceso, se podría hacer una apuesta a la baja del índice, si se tomó posición, solo queda mantenerla hasta que se recupera en la subsiguiente semana. Este movimiento será vital para el desempeño de acciones como en el caso de Viacom Inc. (VIAB), la cual, entre el día de ayer y hoy, resolvió una figura de tendencia a la baja clara. Asimismo, su Beta (1.09) nos indica que de cumplirse la tendencia bajista del índice NASDAQ, esta acción bajaría junto con ella. Los niveles esperados a los que llegaría serían de entre 44.20 hasta 43.90 dólares:

Como máximo, de concretarse la tendencia bajista del indice NASDAQ, este índice podría llegar hasta los US$41.90, a estar atento a su comportamiento esta semana para determinar el nivel adecuado de entrada.

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Acciones Financieras Rentables en NYSE II

Tal como se había mencionado el día domingo, el índice de Financieros de la NYSE había cerrado con una tendencia clara a la baja, por ello, era de esperarse que siguiendo con esta tendencia al empezar la semana, el mismo accionar del mercado lo fuerce a tocar un nivel aún más bajo, pero ¿que valor?, dicho punto sería determinado por los técnicos y, se dió un valor de máximo 4,200 ptos, tal es así, que el día de hoy llegó hasta los 4,230 de, los 4,370 en promedio del día viernes. En la siguiente gráfica pueden ver la clara tendencia bajista:

Salvo alguna divergencia que presente el mercado, el día miercoles debe estar recuperandose y llegar a niveles de 4,300 a 4,350 ptos, lo cual va a favorecer en gran medida a las acciones apalancadas con este indice, caso BBVA con un Beta de 2.01. Asimismo, el ratio P/E menor a 10 nos indicaria que esta sub valuada, lo que haría que su valor suba, en la semana estimamos alcanzaría niveles de 5.57 a 5.85 dólares y, llegando a US$7.00 la subsiguiente, pues al corregir, se seguiría moviendo en el rango de 6.00 a 7.00 dólares donde ha estado cotizando los últimos 15 días aproximadamente:

En el caso de CIT, esta acción desde el día de ayer, muestra una clara tendencia al alza, una recuperación de su valor que podría llevarla a niveles desde 34.80 hasta 35.10 dólares y, aunque hoy no esta en su mejor nivel para tomar posición, ya que un nivel óptimo podía ser cuando estuvo en US$34.29 el día de ayer; el alto nivel de su ratio P/E nos serviría de respaldo para a pesar de ello, comprarla y esperar ganancias entre esta y la siguiente semana:

Para terminar, en el caso de SYA, tal como se mencionó el día domingo, se esperaba que su valor llegue hasta un mínimo de US$11.07, desde los US$11.66 en los que se encontraba, es asi que hoy llego a niveles de US$11.14; sin embargo, no se toma posición ya que hay técnico muy cerca que por empuje del mercado lo podría hacer llegar a su nivel más bajo para entonces corregir, que es lo más probable que pasa mañana según los indicadores hoy:

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Acciones Financieras Rentables en NYSE I

El Indicador de Financieros de la NYSE cerró a la baja el día viernes lo que confirmaría que el día lunes los precios podrían tener una bajada adicional, este índice podría llegar a los 4,200 ptos, sin embargo, este marcaría el cambio de tendencia. Por ello, el gran potencial de empresas que pertenecen a este sector.

En lo particular, recomendamos las acciones de Citi Group (CIT), Symetra Financial Corporation (SYA) y, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Los precios a los que actualmente se cotizan estos valores en Estados Unidos son de 34.80, 11.66 y 5.62 dólares americanos. Ahora, porque recomendamos en especifico estas tres acciones, esto se debe a que, en el caso de CIT, el valor de su acción ha tenido un retroceso aproximado de un 50% tomando en cuenta el ultimo año de cotizaciones; sin embargo, este retroceso, no significa que la empresa este en peligro de bancarrota; por el contrario, el altísimo valor de su ratio P/E (306.50), indica que es un valor con alto potencial de crecimiento; asimismo, su valor de Beta (1.32) indica que ante una potencial subida de los indices en el mercado norteamericano, la acción subiría en un porcentaje mayor. Por ello, recomendamos seguir esta acción ya que la siguiente semana podría llegar a los US$36.30.

En el caso de SYA, esta es una empresa pequeña, cuyo negocio principal es el rubro de los Seguros, sin embargo, en este mes, el anuncio de una nueva unidad de negocio, hace de esta, una potencial a subir y que permitirá, optar por grandes ganancias en el corto plazo. El día lunes o, la semana que viene, creemos que esta acción podría llegar a los 11.35 u 11.07 dólares si el mercado lo fuerza a llegar a ese nivel; sin embargo, al cierre de la semana o, inicios de la sub siguiente, podría venderse en US$13.00 o superior, si se decide sostenerla; pues su ratio P/E de 7.80, indica que es una accion sub valuada y, esto podría llevarla a niveles altos de cotización.

En el caso de BBVA, una empresa muy conocida en nuestro pais, parece ya haber tocado su minimo en US$5.62, pues tomando en cuenta el volumen de negociación del día viernes 20/07, US$5.3M; indicaría que los grandes han tomado posición en este nivel y, el empuje mismo del mercado la llevaría a niveles esperados de US$7.00 en la semana siguiente o subsiguiente.

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